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广发中证军工ETF联接C净值下跌4.01%

2021-07-02 10:58:16来源:新浪财经

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证军工ETF联接C,代码005693)公布7月1日最新净值,下跌4.01%。

广发中证军工ETF联接C成立于2018年2月13日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益50.52%,今年以来收益-12.89%,近一月收益-2.64%,近一年收益29.56%,近三年收益57.53%。近一年,该基金排名同类755/1551。

基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力0.24%2353831073.11万002179中航光电0.14%94467638.6万601989中国重工0.14%1563976639.67万000768中航西飞0.13%236276573.21万600760中航沈飞0.10%72062467.75万000547航天发展0.09%220532407.54万002414高德红外0.09%109315391.46万000733振华科技0.08%62166339.43万002013中航机电0.07%332100323.47万002465海格通信0.07%315500319.29万