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ETP日报(20200629):证券类ETP领跌,权益ETF持续资金净流出

2020-06-30 09:58:23来源:新浪财经-自媒体综合

大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?

来源:华宝财富魔方

市场回顾:今日A股市场震荡走低,收盘上证综指下跌0.61%,收于2961.52点,深证成指下跌0.52%,收于11752.36点,创业板指下跌0.42%,收于2372.54点,两市成交额7162.67亿元。申万28个一级行业多数下跌:非银金融(-2.52%)、传媒(-1.84%)和钢铁(-1.60%)领跌,休闲服务(+4.65%)、农林牧渔(+1.23%)和医药生物(+0.95%)涨幅较大。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:今日分级B总成交额8.32亿元,成交在千万以上的分级B中仅创业板B(150153,+1.50%)上涨,其余均下跌,证券B级(150224,-6.10%)、证券B(150172,-5.82%)领跌。

分级A方面:

今日国债期货尾盘回落,收盘十年期主力合约T2009上涨0.03%。

今日分级A全天总成交额9412万元,成交在五百万以上的分级A跌多涨少:创业板A(150152,-0.20%)跌幅较大,深成指A(150022,+0.10%)和互联网A(150194,+0.10%)上涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.661%、华宝添益七日年化收益率1.525%、南方理财金H七日年化收益率为1.651%、建信添益七日年化收益率1.664%。今日收盘建信添益折价0.027%,银华日利折价0.030%。

场内定增基金 

黄金ETF

今日国内黄金AU9999收盘上涨0.05%,黄金ETF中,华安黄金ETF涨跌持平,预估折价率0.026%。今日白银期货主力合约下跌0.39%,白银基金下跌0.12%,预估折价率0.41%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日有色期货成交额5645.32万元,收盘上涨0.83%,预估折价率0.102%;豆粕ETF成交额1347.35万元,收盘下跌0.51%,预估折价率0.363%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,6月24日-26日受美国疫情反复及全球贸易紧张局势影响,海外权益市场回调,德国DAX指数累计下跌3.47%,法国CAC40指数累计下跌2.15%,纳斯达克100指数累计下跌3.53%,标普500指数累计下跌3.90%,今日盘中德国DAX指数下跌0.01%,法国CAC40指数下跌0.54%。今日收盘华安德国30ETF下跌3.06%,预估折价率0.74%,国泰纳斯达克100ETF下跌1.80%,预估溢价率4.47%;博时标普500ETF下跌3.14%,预估折价率0.03%。

6月25日至29日日经225指数累计下跌2.39%,华夏野村日经225ETF今日收盘下跌2.01%,预估折价率0.14%。

油气ETP

6月24日-26日,标普全球石油指数累计下跌6.09%,标普石油天然气上游股票指数累计下跌9.89%。今日收盘华安石油下跌3.73%,预估溢价率0.813%,华宝油气下跌5.72%,预估溢价率5.186%。

6月24日-26日,NYMEX原油累计下跌5.47%,ICE布油累计下跌4.89%,今日盘中NYMEX原油下跌1.48%,ICE 布油下跌1.39%。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌1.85%,预估溢价率21.28%;易方达原油(暂停申购)下跌1.03%,预估溢价率30.83%;嘉实原油(暂停申购)下跌2.03%,预估溢价率10.50%。