招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票,代码001628)公布6月17日最新净值,上涨4.55%。
招商体育文化休闲股票成立于2015年8月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益63.00%,今年以来收益14.39%,近一月收益7.10%,近一年收益42.73%,近三年收益95.91%。近一年,该基金排名同类341/1546。
基金经理为李佳存,文仲阳。李佳存自2016年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.91%;文仲阳自2020年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601288农业银行4.61%513700174.66万689009九号公司4.57%26038173.31万600919江苏银行4.54%265900172.04万002415海康威视4.49%30409169.99万688696极米科技4.30%3517162.81万300750宁德时代4.17%4900157.86万600377宁沪高速4.01%152700151.94万603588高能环境3.94%81800149.12万601166兴业银行3.94%61900149.12万601838成都银行3.88%130400146.83万