富国创新趋势股票型证券投资基金(简称:富国创新趋势股票,代码009863)公布6月16日最新净值,下跌3.32%。
富国创新趋势股票成立于2020年7月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益15.34%,今年以来收益-6.19%,近一月收益0.27%。
基金经理为李元博。李元博自2020年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安8.72%118960299.36亿000636风华高科7.59%261454138.15亿300122智飞生物7.47%46512768.02亿01810小米集团-W6.55%323302007.04亿00981中芯国际5.52%283812335.93亿002475立讯精密5.46%173121245.86亿00966中国太平5.08%407102005.45亿002008大族激光4.88%123577215.23亿002027分众传媒4.70%543429295.04亿002371北方华创4.38%32782844.71亿