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中欧责任投资混合C净值下跌3.31%

2021-06-18 09:57:25来源:新浪财经

中欧责任投资混合型证券投资基金(简称:中欧责任投资混合C,代码009873)公布6月16日最新净值,下跌3.31%。

中欧责任投资混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益16.09%,今年以来收益3.87%,近一月收益5.27%。

基金经理为王培。王培自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300413芒果超媒5.94%82691734.81亿00700腾讯控股5.48%8599004.43亿002460赣锋锂业5.26%45199704.26亿002352顺丰控股4.61%46077073.73亿002271东方雨虹4.36%69035113.53亿002415海康威视4.17%60398823.38亿000333美的集团4.06%39944893.28亿600900长江电力4.03%152083783.26亿600309万华化学4.00%30672773.24亿600519贵州茅台3.98%1602863.22亿