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申购的东方红启恒配售了,您想知道的都在这里

2021-05-31 12:57:22来源:东方红资管

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在您的信任和支持下,东方红启恒三年持有混合基金(B类份额)结束申购,我们对当日的有效申购采用“按比例确认”的原则予以部分确认。感恩您的信任与托付!

本次东方红启恒的申购远超我们预期,是东方红的偶然却是行业发展的必然。近年来,随着经济的不断发展和居民财富的不断积累,公募基金愈发受到关注和认可,成为资产配置的重要选择。作为公募基金行业的一员,我们与有荣焉。行业全体同仁和各销售机构始终从客户利益出发,共同传播长期投资理念,携手打造良好的生态环境。在行业多方的共同努力下,长期价值投资理念日益深入人心,封闭运作的基金产品愈发受到投资者认可,东方红启恒正是这一时代现象的一个缩影。我们欣喜地看到,越来越多的投资者更理性地选择合适产品,静待时间花开,以期获得良好投资回报!

东方红启恒的此次申购已经结束,但这只是万里之行的第一步,我们的旅程才刚刚开始。我们在感恩之余,深知责任重大!我们一定加倍努力,用专业投研创造价值,用专业服务和陪伴,将这份价值转化为您的收益。

我们关注您的购买体验,更关注您的长期持有体验和盈利体验,所以在综合考虑后,在本次申购中采取了比例配售的方式控制产品规模。对于本次申购及配售中您可能关心的问题,我们解读如下:

1、为何临时暂停申购和进行比例配售?

前期市场行情持续震荡,基金市场情绪较为平淡,对此我们没有提前对产品设置新增规模上限。开放当日申购情况远超出预期,我们在感恩投资者支持的同时也意识到了合理控制规模的必要性。为了更好地保障基金平稳运作、切实保护投资者的利益,我们经过全面的考虑,权衡再三,最终决定对启恒进行暂停申购及比例配售的操作。

2、最终规模上限是如何确定的?

在综合考虑基金申购及后续运作等情况后,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,东方红启恒B类份额2021年5月28日的新增规模上限最终确认为150亿元。

3、比例配售的确认规则如何?

由于本基金当日申购规模已超过150亿元上限,我们对当日的有效申购采用“按比例确认”的原则予以部分确认,确认比例为31.310448%。

投资者申购申请确认金额=投资者于2021年5月28日提交的有效申购申请金额×申购申请确认比例。确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担,最终申购申请确认结果以登记机构计算并确认的结果为准。

举例来说,若您申购了10000元东方红启恒三年持有混合B,那么您申购申请最终确认金额=10000元*31.310448%=3131.04元。

4、未确认的资金何时退回账户?

未确认部分的申购款项将由各销售机构在近期退还给投资者,请您留意资金到账情况。

5、产品的申购费如何计算?

发生比例确认时,申购金额将按照申购申请确认金额进行计算,具体申购费率以所在销售渠道为准。

感恩、感谢每一位持有人及伙伴们的信任与支持!投资是一辈子的事,我们要一起走很久。

我们定当全力以赴,与坚守长期、笃行价值投资的您一起在时间的轨迹中静待价值花开。

风险提示:本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型与货币基金,低于股票型基金。投资本基金可能面临:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、股指期货、国债期货、股票期权的风险,投资资产支持证券可能面临的与基础资产和资产支持证券相关的风险,投资港股通标的股票和科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,参与融资业务而可能面临的因杠杆效应产生的收益波动风险,参与存托凭证的风险及其他风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金产品由基金公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。