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易方达中证银行指数(LOF)C净值上涨3.46%

2021-05-26 19:58:13来源:新浪财经

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易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证银行指数(LOF)C,代码009860)公布5月25日最新净值,上涨3.46%。

易方达中证银行指数(LOF)C成立于2020年8月7日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.10%,今年以来收益12.60%,近一月收益4.02%。

基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年8月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.1%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.87%44098742.25亿601166兴业银行13.07%82241771.98亿000001平安银行7.97%54874941.21亿601398工商银行7.25%198220911.1亿601328交通银行5.07%155386507691.63万600000浦发银行4.81%66399547297.31万002142宁波银行4.36%16989556605.54万600016民生银行4.01%120332086076.77万601288农业银行3.65%162492245524.74万601229上海银行3.26%56240974943.58万