4月9日晚间，顺周期股万华化学(600309)和高能环境(603588)披露的2021年一季报，泄露了睿远基金明星基金经理傅鹏博的加仓操作。
斥资近10亿加仓万华化学
公告显示，傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金在一季度末，持有万华化学1270.9万股，持有价值超13.4亿元，新晋成为第八大流通股东。
而在2020年报中，傅鹏博在2020年末持有431.91万股万华化学，这意味着2021年一季度他增持了838.99万股，增幅达88.91%；按照一季度的均价117元/股计算，傅鹏博一季度加仓近10亿元。
睿远成长价值混合基金一季度持有万华化学情况
被称为化工板块贵州茅台的万华化学，在一季度实现营收313.12亿元，同比(较上年同期)增长104.08%；净利润66.21亿元，同比增长380.82%。
公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司。业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。
万华化学的业绩增长在2020年报中就已初露端倪。2020年，万华化学实现百亿元净利润，是所有同类企业中唯一实现营收和毛利正增长的企业。
而在3月15日晚间发布2020年报后，Wind统计显示，有33家券商就作出一直看多的评级，有“买入”、“强烈推荐”等。
天风证券认为，万华化学已形成产业链高度整合、生产高度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过继续加大技术创新，依托国际化布局竞争优势、卓越运营体系有效保持公司业务快速成长和发展。结合公司产品价格趋势、未来产能投放节奏，上调2021年、2022年净利润预测至187亿元、210亿元( 前值为151亿元、179亿元) ，并引入2023年净利润预测为224亿元，对应2021-2023年EPS分别为5.96、6.70、7.14元/股，维持“买入”的投资评级。
国盛证券认为，下游需求好转，化工品量价齐升，万华化学四季度业绩大幅增长，全年业绩符合预期，公司底部盈利进一步夯实。随着石化，精细化工占比提升，MDI占比逐渐减少，周期性弱化，未来随着公司持续发力研发创新，石化业务及新材料业务快速增长，成长性逐步得到体现。
从股价表现上看，2021年年初至今，万华化学累计收涨17.42%。股价由年初的91.04元一度攀升至150.18元，不过截至4月9日收盘，最新收报106.90元。
加仓超314万股高能环境
此外，一季报显示，睿远成长价值混合基金还加仓超314万股高能环境。
截至一季度末，傅鹏博持有高能环境2288.44万股，持有价值超4.17亿元，位列前十大流通股东第五位。而在2020年报中，傅鹏博在2020年末持有1974.37万股高能环境，这意味着2021年一季度他增持了314.06万股，增幅达15.91%；按照一季度的均价15.89元/股计算，傅鹏博一季度加仓近5000万元。
睿远成长价值混合基金一季度持有高能环境情况
高能环境一季度报告显示，该公司单季实现营业收入12.65亿元，同比增长55.57%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长69.22%。
傅鹏博是从2020年二季度开始持有高能环境的，彼时该公司股价在12元/股附近，4月9日股价触及20.3元/股创下近几年新高。
高能环境在公告中称，业绩增长主要是报告期新增垃圾焚烧及新材料技术企业、工厂正式投入运营，进而拉动盈利效能。
光大证券点评高能环境业绩报告称，2020年各项业务稳健发展，运营板块维持高增。2020年在疫情影响下，公司通过合理安排施工进度保障工程类项目的建设，叠加运营资产陆续投产后给公司带来的业绩增长，公司各项业务均实现了较为稳健的发展。公司环境修复龙头地位稳固在手订单充裕，大力拓展危废资源化业务后优质的运营类资产将保障公司未来业绩增长持续，维持“买入”评级。
东吴证券也曾称，高能环境有望复制东方雨虹的精细化管理能力，造就危废资源化龙头。
从股价表现上看，2021年年初至今，高能环境累计收涨40.94%。股价由年初的14.02元一度攀升至20.3元，截至4月9日收盘，最新收报19.76元。
（文章来源：澎湃新闻）
