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【组合月报】4月长安投资小确幸月度报告

2020-05-21 10:59:16来源:长安基金

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4月,本组合收益稳健上涨,组合净值在月底创出新高。全月收益为1.43%,正收益胜率为60.87%。本月市场从公共卫生事件影响中有所恢复,组合中的偏股类子基金相应带来正收益。同时,进一步宽松的流动性也给债市频吹暖风,利率债的上涨带动偏债类子基金继续表现优秀。组合整体胜率提高。

4月情况概述

截至2020年4月30日,长安投资小确幸组合运行268天。最近一个月情况如下:

长安投资小确幸定位于风险承受能力有限,追求长期稳健收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

4月市场回顾

4月,市场从公共卫生突发事件的影响中逐步恢复。央行多次流动性释放,一方面利好债市,另一方面提振A股市场。4月债市,短期债券利率下降较快,导致投资短期债为主的现金管理工具(宝宝类产品)收益率向下破“2”,中长期债券价格上涨势头强劲。股市度过了艰难的3月后,投资者预期逐步恢复,整个市场逐渐回暖。4月原油期货异常波动引起市场关注,短期的地缘政治因素引发本轮油价大跌,同时在公共卫生事件影响下,全球经济衰退,可预见的对原油需求量下降,导致油价大幅波动。5月市场继续在波动中走出阴影,我们关注5月底即将召开的两会,并进一步关注宏观层面和市场预期之间的博弈。

长安投资小确幸组合以稳健配置为主。4月股市债市均有所上涨,偏股子基金—长安鑫利优选和以投资利率债为主的偏债子基金—长安泓润纯债对组合贡献较大,其他子基金也均有不同程度的上涨,组合整体收益稳健向上,在月中曾创新高。

净值走势

数据来源:长安基金,长安投资小确幸成立于2019.08.07.截止至2020.4.30。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎

长安投资小确幸业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)+4%

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

4月持仓分析

本月长安投资小确幸从持仓上,偏股类子基金整体上涨,权重占比上升。其中,长安鑫利优选基金涨幅最大,相应权重上升0.26%。偏债类子基金中,以投资利率债为主的纯债基金—长安泓润纯债净值进一步上涨,权重上升0.1%。其他基金权重相应下降。

从收益贡献度看,偏股类子基金—长安鑫利优选、长安裕隆随大盘上涨表现稳健向上。其中,长安鑫利优选贡献突出。偏债类子基金—长安泓润纯债净值在4月继续增长,对组合整体贡献也比较大。其他子基金也有不同程度上涨,贡献各异。

4月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。