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国投瑞银顺业纯债基金清算

2021-04-18 09:58:11来源:中证网

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原标题:国投瑞银顺业纯债基金清算

中证网讯(记者 余世鹏)4月16日,国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺业纯债基金”)发布清算报告(下称“报告”)称,该基金的资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止情形,从2021年3月30日起进入清算期。该基金最后运作日的交易性金融资产为7.06万元,该资产已于3月30日处置变现,实际变现金额为7.10万元。

报告显示,该基金于2019年12月26日成立并正式运作。自2019 年12月26日至2021年3月29日期间,该基金正常运作。但截至2021年3月29日日终,该基金的基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发了基金合同终止情形。截至3月29日,该基金份额总额8.01万份。该基金从2021年3月30日起进入清算期。

报告显示,自3月30日至4月14日止的清算期间,该基金的基金财产清算小组对该基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。该基金最后运作日的交易性金融资产为7.06万元,该资产已于3月30日处置变现,实际变现金额为7.10万元。