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易方达国防军工混合净值下跌3.51%

2021-04-14 11:57:38来源:新浪财经

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易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合,代码001475)公布4月12日最新净值,下跌3.51%。

易方达国防军工混合成立于2015年6月19日,业绩比较基准为申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益32.00%,今年以来收益-16.51%,近一月收益5.43%,近一年收益59.42%,近三年收益53.49%。近一年,该基金排名同类533/3328。

基金经理为何崇恺。何崇恺自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002013中航机电10.09%742656768.5亿002049紫光国微9.78%61585768.24亿603712七一二9.47%194567237.97亿002985北摩高科8.72%37991837.34亿002179中航光电8.60%92561297.25亿600760中航沈飞8.22%88605236.93亿688122西部超导7.92%86957916.67亿300696爱乐达4.49%69679683.78亿688188柏楚电子4.17%13312213.51亿000547航天发展3.93%121663503.31亿