泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布3月26日最新净值,上涨3.04%。
泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益52.22%,今年以来收益-1.42%,近一月收益-2.71%,近一年收益67.64%。近一年,该基金排名同类127/1417。
基金经理为刘伟,黄成扬。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.22%;黄成扬自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W13.26%27700686.81万02269药明生物7.85%47000406.65万09633农夫山泉4.50%50400232.88万00175吉利汽车4.26%99000220.8万00669创科实业3.77%21000195.48万02020安踏体育3.20%16000165.5万02313申洲国际3.19%12900165.03万01211比亚迪股份3.14%9500162.47万02331李宁3.07%35500159.25万06160百济神州3.04%11900157.24万