华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布2月22日最新净值,下跌5.09%。
华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益68.82%,今年以来收益14.71%,近一月收益3.85%。
基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免9.71%10394302.94亿603345安井食品9.36%14668332.83亿000858五粮液9.31%9636892.81亿03690美团-W8.67%10569002.62亿000333美的集团4.61%14140001.39亿300896爱美客4.30%1983301.3亿09922九毛九4.11%62470001.24亿600519贵州茅台4.11%621501.24亿06186中国飞鹤3.58%70880001.08亿02020安踏体育3.15%9210009526.6万