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那么，到底有没有办法克服人性的弱点呢？
上世纪70年代在美国诞生了一种奇妙的投资方式，依靠数学量化模型进行投资决策，他就是——量化投资。
量化投资在以机构为主的发达国家资本市场已经发展成为一种较为主流的投资方式。
1，量化投资本身具有内在的吸引力，其自身的优势也将使其在中国投资领域发挥更大的价值。
2，国内基础衍生产品市场的发展将为量化投资的发展提供有利的条件。目前国债期货、个股期权等衍生工具成功推出，创新型衍生产品也将陆续推出，基础衍生产品不断发展，极大地丰富了量化投资工具，促使量化投资策略多样化发展。
3，资本市场制度建设的不断完善为量化投资创造了有利的制度环境，推动其较快发展。
4，量化人才队伍逐渐壮大，加速量化投资在国内的发展。
据小九了解，除了有着很好的市场基础以外，量化投资在策略执行上至少具有以下几大优势：
首先是纪律性。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，而不是随着投资者情绪的变化而随意更改。纪律性的好处很多，可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。纪律化的另外一个好处是可以跟踪和修正。每一个决策都是有理有据的，无论是股票的选择，行业选择，还是大类资产的配置等等，都是有数据支持、模型支持及实证检验的。
其次是系统性。数量化投资的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度与海量数据的观察等等。多层次模型主要包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度的分析。定量投资的系统性特点的另一方面特点就是数据多，即海量数据的处理。强大的定量投资的信息处理能力能反映它的优势，以捕捉更多的投资机会。
最后是及时性。市场上的信息瞬息万变。某一个投资品种的新信息出现，或者某种标的物的价格偏离了合理的价格，这样带来的投资时机都是非常短暂的。利用量化投资的方法，可以及时快速地跟踪市场变化，寻找新的交易机会。
以量化投资实践中最成熟的个股选择模型之一的多因子模型为例，它将股票整体的超额收益分解为若干因子带来的超额收益的线性组合。通过对历史数据的分析和挖掘，筛选具有一定内在逻辑、相关性较低的因子，如毛利率这样的盈利因子，总市值这样的规模因子，波动率这样的交易型因子等。通过因子组合及线性拟合技术建模，寻找合适的因子组构建成为策略，按照策略的模型配比对被选股票池中的股票依次作出评定，筛选出最符合策略要求特性的股票。
而国内量化产品目前已经进入比较成熟的发展期，本土基金公司在结合A股特性之后，在量化模型方面的运用已经较为成熟，从2004年第一只量化公募基金算起，中国公募基金量化投资发展已经有近20年的历史。
不过，面对市场上数百只量化产品，你是否“无从下手”？那么你一定要擦亮眼睛，看看什么产品是真正的适合你的。
九泰基金在2月6日推出了一款量化新产品：九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金（代码：008230）！
该产品结合九泰基金特有的投资合伙人机制，运用多策略量化体系，紧跟市场节奏。量化团队由11年行业老将领衔，实战经验丰富。采用量化模型，应用详实大数据，叠加多个策略，根据市场变化动态调整策略权重，力争捕捉超额收益。
在买入和卖出的过程中，九泰天辰量化模型主要是通过提前设定好相应的参数，比如换手率、交易频率等等，然后让机器自动做出相应的交易决策。在这个过程中，基金将根据各行业股票在模型中的综合得分来做出相应的买入和卖出决策。
在九泰天辰量化模型因子的选择上，需要这些因子本身是具备合理的投资逻辑，比如盈利持续性好的公司，成长速度快的公司等等。在这个基础上，通过数据回测，然后才会采纳进入其因子库。最后会通过多因子组合的形式搭建一个力争获取更高收益，波动更低的量化选股模型。
九泰天辰量化的选股模型有着一套独特的技术分析策略：该策略作为多因子策略的一种补充，可以有效地解释市场的短期变动，与估值、成长以及盈利质量等基本面因子形成很好的互补。
技术分析策略更多体现为挖掘技术类因子指标，并用于量化模型中选股。常见的技术指标如：乖离率指标，特质波动率指标等。运用一系列技术指标，可以在一定程度上增强策略的有效性，多数技术指标具有一定的反转效应，有助于选股。
大多数市场机构一致认为，疫情对于A股的影响是暂时的，市场走势终将回归自身逻辑。在目前波动较大的行情下，量化投资可能是个不错的选择，因为其能在较大程度上克服频繁交易、情绪化交易的缺点。
风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
