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华泰紫金丰益等50只债基净值跌超2% 融通东方等基金调整债券估值

2021-01-13 13:57:33来源:新浪财经综合

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原标题:超50只债基净值跌超2%

经济观察网

信用债市场违约影响仍在持续,部分债券基金受此影响周内净值出现2%以上跌幅。《经济参考报》记者根据同花顺数据统计,自11月10日永城煤电公告实质性违约以来,截至11月18日,共有2933只债券型开放式基金的区间净值出现了下跌,占比超过8成,其中51只债基跌幅超2%。

11月17日,永煤控股发布公告称旗下两只超短融兑付存在不确定性。此前,永煤控股曾公告显示,其发行的10亿元人民币270天期的超短融“20永煤SCP003”应于11月10日兑付本息,因公司流动资金紧张,未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。而华晨汽车最新公告显示,目前华晨汽车已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。

受此影响,多只债券基金净值也发生了异动。同花顺数据显示,自11月10日起,到11月18日记者发稿,在有可比数据的3618只债券型开放式基金中,共有2933只区间复权净值出现下跌,占比约为81.07%,其中51只跌幅超过2%。

其中,华泰紫金丰益中短债发起A、华泰紫金丰益中短债发起C的区间跌幅均超10%,而这两只基金均重仓了“13平煤债”。同花顺数据显示,截至2020年三季度,“13平煤债”占上述基金资产净值比例分别为6.77%和5.72%。该债券由平顶山天安煤业股份有限公司发行,或受永煤债券违约影响,其11月18日的收盘净价为77.90元,相比11月10日的97.5元,已缩水近20%。

除此之外,另有一些净值波动较大的债基所属公司由于下调估值,主动发布了相关公告。11月17日,融通基金宣布对旗下产品持有的 “18豫能化MTN002”、“18豫能化MTN004”和“18豫能化MTN005”进行估值调整。而东方基金也于11月13日发布公告称,对旗下基金持有的“18永煤MTN001”、“18豫能化MTN002”和“20永煤SCP004”进行估值调整。